Kế Toán Nguyễn Thị Thanh Mai | ứng viên tìm việc Tài chính/Kế toán/Kiểm toán tại Hồ Chí Minh

Tên trường: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tp Hcm

Giai đoạn: 2009 -2012

Tên khoa: Cử Nhân Kinh Tế

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Đầy đủ các môn chuyên ngành, các môn điều kiện, các môn học về kỹ năng mềm...

Tổ chức: Cn Cty Cp Cửa Sổ Nhựa Châu Âu

Giai đoạn: tháng 4/2010 -Tháng 08/2012

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Công việc tại: CN Công ty CP Cửa Sổ Nhựa Châu Âu - Tp HCM Nhân viên Kế toán Công nợ THEO DÕI CÔNG NỢ 1. Nhận và kiểm tra chứng từ: Nhận từ bộ phận Hành chính, gồm: - Thông tin Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng: Tên Cty Khách hàng phải khớp con dấu, số tiền trên Hợp đồng phải khớp báo giá kèm theo… - Thư trao đổi: Tùy theo nội dung Thư trao đổi để yêu cầu Nhân viên Kinh doanh bổ sung chữ ký xét duyệt cho đúng. Nếu có liên quan giá trị Sản xuất theo từng đợt phải yêu cầu kèm báo giá. - Phiếu theo dõi Hợp đồng: Phải đầy đủ thông tin để có thể nhập Hệ số lương, phải có đủ chữ ký xác nhận, đặc biệt lưu ý tỷ lệ tăng giảm giá trị Hợp đồng ai có thẩm quyền xác nhận. - Biên bản Nghiệm thu thanh quyết toán Hợp đồng phải có Kế toán ký xác nhận giá trị, 2 bên ký đóng dấu (Nếu khách hàng DN) - Biên bản Nghiệm thu kỹ thuật: Phải có xác nhận từ Khách hàng Nghiệm thu kỹ thuật đạt. 2. Nhập liệu: - Căn cứ thông tin trên chứng từ nhận được: Nhập liệu chính xác vào các cột tương ứng trên file theo dõi công nợ. - Căn cứ số tiền thu từ số ngân hàng Kế toán in sổ ngân hàng in ra, phiếu thu ms Kế toán xuất phiếu thu theo dõi, đầy đủ chữ ký của Kế toán trưởng, thủ quỹ: Nhập số tiền thu được vào cột thu trong tuần, nhập số tiền thu từng đợt kèm ngày thu tương ứng. - Căn cứ Phiếu theo dõi Hợp đồng nhập hệ số lương. 3. Theo dõi công nợ: - Cập nhật thông tin từ các chứng từ, các thông tin nhận được. - Lên kế hoạch và liên lạc với Khách hàng. Đốc thúc Khách hàng đến hạn nhưng chưa thanh toán. - Trao đổi với các bộ phận liên quan để ghi nhận thông tin. - Theo dõi các khoản thu đến hạn: Đốc thúc các bên liên quan. - Trao đổi thông tin với ms Kế toán xuất phiếu thu, Kế toán in sổ ngân hàng khi có thông tin Khách hàng thanh toán tiền cần trao đổi. - Ghi nhận tất cả thông tin phản hồi từ các bên liên quan vào file theo dõi tình hình công nợ. - Lập các chứng từ theo yêu cầu tiến độ công trình: Làm Đề nghị thanh toán, Xác nhận công nợ, Thanh lý Hợp đồng… - Báo cáo các trường hợp không rõ với Trưởng Bộ phận Công nợ để tìm cách giải quyết. 4. Làm báo cáo: 4.1. Làm báo cáo công nợ tuần gửi Trưởng Bộ phận Công nợ, Trưởng Showroom : 4.2. Làm báo cáo đột xuất theo yêu cầu: Trưởng Bộ phận Công nợ sẽ hướng dẫn theo nội dung tương ứng. 5. Xác nhận thông tin liên công nợ: - Xác nhận các khỏan thu của các Hợp đồng.. - Xác nhận hồ sơ chi hoa hồng: Căn cứ số tiền thu, tỷ lệ thu, file tính công nợ quá hạn hằng tháng, tình hình Nghiệm thu Thanh quyết toán để xác nhận. - Xác nhận các Thư trao đổi liên quan: giải trình công nợ, xác nhận tình trạng công nợ… - Xác nhận công nợ của Nhân viên Kinh doanh nghỉ việc. 6. Xuất hóa đơn: 6.1. Xuất hóa đơn các Khách hàng là DN: - Thông thường chỉ xuất hóa đơn Khách hàng khi có Biên bản Nghiệm thu Thanh quyết toán . - Nếu xuất hóa đơn theo yêu cầu Khách hàng thì phải căn cứ điều khoản Hợp đồng hoặc trao đổi lại Trưởng Bộ phận Công nợ. 6.1. Xuất hóa đơn các Khách hàng cá nhân: - Hằng tháng căn cứ Phiếu xuất kho Kế toán vào giá hàng xuất kho đã vào giá: Lọc các trường hợp khách hàng là cá nhân, ghi nhận lại chuyển Kế toán in sổ ngân hàng để lấy hóa đơn. Ngoài ra theo dõi phần mềm: Căn cứ Phiếu điều chỉnh tăng giảm để xuất hóa đơn tương ứng. *. Lưu ý khi xuất hóa đơn: - Kiểm tra đối chiếu giá trị theo dõi công nợ với giá trị xuất hàng: Nếu có sai lệch thì hỏi lại Kế toán vào giá hàng xuất kho để xem xét điều chỉnh. - Nhập số hóa đơn vào các Phiếu xuất kho đã xuất hóa đơn để đánh dấu. - Nhập thông tin hóa đơn đã xuất vào file theo dõi hóa đơn. 7. Nhập Thuế đầu ra trên phần mềm: Căn cứ thông tin trên hóa đơn đã xuất, nhập thông tin tương ứng trên phiếu bổ sung thuế. 8. Lưu chứng từ: - Hằng tuần sau khi nhập hết thông tin Hợp đồng, Phụ lục HĐ, Đề nghị Sản xuất, các Biên bản kèm theo… vào file mềm: làm file Iso, sắp xếp, lưu chứng từ. - Tự sắp xếp thời gian biểu lưu Phiếu theo dõi Hợp đồng. *. Các trường hợp bất thường thì liên hệ Trưởng Bộ phận Công nợ, Kế toán trưởng để được hướng dẫn. Người lập Nguyễn Thị Thanh Mai

Tổ chức: Cn Công Ty Cp Cửa Sổ Nhựa Châu Âu

Giai đoạn: 04/2010 -08/2012

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: - Nhận các chứng từ (Hợp đồng, Phụ Lục Hợp đồng, …) từ các bộ phận liên quan. - Cập nhật thông tin của khách hàng trên phần mềm excel và phần mềm kế toán để theo dõi công nợ. - Cập nhật giá trị khách hàng đã thanh toán vào phần mềm kế toán. - Rà soát, theo dõi, đốc thúc các công nợ đến hạn, quá hạn thanh toán. - Xuất hóa đơn cho các công ty đã thanh toán hết và các khách hàng cá nhân có doanh thu trong tháng. - Hạch toán thuế VAT đầu ra của mỗi hóa đơn vào phần mềm kế toán. Xem bảng kê báo cáo hóa đơn đầu ra để dò kiểm tra thông tin chính xác. - Báo cáo lại hàng tuần về công nợ (các khoản đã thu trong tuần, các khoản thu chưa nhận hợp đồng, các khoản công nợ đã nhận hợp đồng nhưng chưa thu tiền cọc….). - Nhập các khoản thu Hợp đồng 2 chi nhánh làm chung, đối chiếu công nợ nội bộ. - Xử lý các tình khoản công nợ bù trừ giữa các đối tượng. - Báo cáo cho Ban lãnh đạo về các công nợ khó đòi, các dự án lớn.