Kế Toán Tạ Thị Lan Hương | ứng viên tìm việc Kho vận/Vật tư/Thu mua tại Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại Học Bình Dương

Giai đoạn: 2007 -2010

Tên khoa: Tiếng Anh, Tin Học

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: kế toán doanh nghiệp

Tổ chức: Cty Tnhh Yang Lin Globalvn

Giai đoạn: 2010 -2011

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: theo dõi hóa đơn,nhận phiếu xuất kho từ phòng kinh doanh viết hóa đơn.cập nhật công nợ hàng ngày ,đối chiếu công nợ hàng tháng. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: - Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. - Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới - Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi - Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán 4. Kiểm tra công nợ: - Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng. - Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán. - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên 5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. 6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. 8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ 9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty 10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty 11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp 12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft. 13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt 14. Lập thông báo thanh toán công nợ 15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. 16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. 17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN: - Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận - Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận. - Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận. 18. Công nợ ủy thác: - Quản lý các HĐUT theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các HĐUT khi nhận được hợp đồng. - Khi hàng về, trên cơ sở HĐUT, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào soft, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào soft các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác). - Kiểm tra các số liệu đã vào soft, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát - Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ. - Theo dõi việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn. - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận. 19. Công nợ khác: - Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng. - Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận. 20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty: - Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ. - Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn. - Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh. - Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh. - Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng. kế toan kho: Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra. - Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. - Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV - Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan. - Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn - Kiểm soát nhập xuất tồn kho - Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. - Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV. - Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.