Nhân Viên Kế Toán Mã Thị Hằng Nga | ứng viên tìm việc Hành chính/Thư ký/Trợ lý tại Đồng Nai

Tên trường: Đại Học Kinh Tế TP. HCM

Giai đoạn: 2010 -2013

Tên khoa: Chứng chỉ khai báo thuê

Địa chỉ: Đồng Nai

Ghi chú học tập: Thực hành khai báo thuế

Tên trường: Đại Học Kinh Tế TP. HCM

Giai đoạn: 2012 -2015

Tên khoa: Chứng chỉ xuất nhập khẩu

Địa chỉ: Đồng Nai

Ghi chú học tập: Thực hành khai báo thuế XNK

Tên trường: Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM

Giai đoạn: 2007 -2010

Tên khoa: 6

Địa chỉ: Đồng Nai

Ghi chú học tập: Kế Toán - kiểm Toán

Tổ chức: Công Ty Tnhh Tm Dv Sx Vạn Thịnh Phú

Giai đoạn: 3-2013 -3-2016

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Kế toán doanh thu : - Hằng ngày, khi nhận được phiếu giao hàng có chữ ký hoặc có xác nhận từ bộ phận chứng từ lập, tiến hành đối chiếu các thông tin của phiếu giao hàng với đơn đặt hàng của khách hàng đã được thủ kho duyệt xuất( tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế,mặt hàng, số lượng, đơn giá, thuế suất), kiểm tra ngày giao hàng trên phiếu với ngày kho duyệt cho giao hàng, kiểm tra các khoản chiết khấu, khuyến mãi cho khách hàng( nếu có), hình thức thanh toán... Khi các thông tin đã chính xác,tiếp đó sẽ vào phần mềm kế thừa phiếu giao hàng đó để xuất hóa đơn, ký tên xác nhận đã kiểm tra sau đó chuyển bộ chứng từ( hóa đơn, phiếu thu( nếu có),phiếu giao hàng, đơn đặt hàng của khách hàng) xuống bộ phận kho để giao hàng cho khách hàng. Cuối ngày tổng kết doanh số bán được trong ngày gửi BGĐ. - Hằng tuần làm BC doanh số phân theo hệ thống kênh phân phối gửi kế toán trưởng & bộ phận sale tính doanh số. - Theo dõi hàng trả lại đã nhập kho nhưng khách hàng chưa xuất trả hóa đơn trong tháng & nhắc sale lấy hóa đơn hàng xuất trả về để cập nhật kịp thời các khoản làm giảm doanh thu này. - Xuất hóa đơn chiết khấu khi nhận được bảng thông báo chiết khấu & bảng đối chiếu doanh số từ kế toán công nợ. - Cuối tháng kết xuất bảng kê bán ra kiểm tra từng hóa đơn tương ứng, điều chỉnh sai sót nếu số liệu phần mềm sai lệch với hóa đơn (nếu có),liệt kê số hóa đơn hủy,biên bản thu hồi hóa đơn ( nếu có) và báo cáo cho kế toán trưởng làm BC thuế. Kế toán công nợ kiêm thủ quỹ: - Hằng ngày lên & cập nhật lịch đòi nợ của tất cả các khách hàng + Đối với các công nợ thu bằng chuyển khoản, kiểm tra báo có của các ngân hàng sau đó trừ công nợ khách hàng, những khoản công nợ đã đến hạn thanh toán nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán phải liên hệ khách hàng. Sau khi biết được tình trạng cũng như lý do khách hàng thanh toán chậm hoặc chưa thanh toán. Lập báo cáo gửi GĐ kinh doanh để xin ý kiến & có hướng xử lý kịp thời đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán. + Đối với các công nợ thu bằng tiền mặt, hàng ngày xuống kho thu tiền( đối với những đơn hàng giao hàng thu tiền liền) hoặc qua công ty khách hàng thu tiền trực tiếp. - Xin bảng kê chi tiết thanh toán, nhập báo có, hạch toán các khoản chiết khấu, hỗ trợ , xử lí chênh lệch thanh toán của khách hàng vào phần mềm. - Đối chiếu, xác nhận với khách hàng các khoản hỗ trợ(trưng bày, quảng cáo, thẻ hội viên, hỗ trợ ngày hội khách hàng,cước vận chuyển đi tỉnh…), chiết khấu doanh số, thanh toán đúng hạn trước khi khách hàng xuất hóa đơn & cấn trừ công nợ khi thanh toán, hoặc trước khi gửi số liệu cho kế toán doanh thu xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng. - Cuối tháng đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, nếu phát sinh chênh lệch tích cực tìm nguyên nhân & kịp thời điều chỉnh. - Chi tiền khi nhận được phiếu chi kèm phiếu đề nghị tạm ứng/ đề nghị thanh toán, hóa đơn gốc - giấy giới thiệu - CMND người nhận tiền ( nếu thanh toán trực tiếp cho NCC) có đầy đủ các chữ ký trên phiếu chi từ kế toán thanh toán. - Hằng ngày kiểm quỹ với đối chiếu số liệu với kế toán thanh toán. - Hằng tuần kiểm - chốt tiền quỹ với BGĐ và nộp tiền vào TK ngân hàng nếu tồn quỹ vượt mức quy định. Kế toán thanh toán: - Thanh toán bằng tiền mặt : Kiểm tra tính hợp lí, chính xác của các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, thanh toán tạm ứng, từ các phòng ban liên quan, ký nhận đã kiểm tra trước khi chuyển cho Kế toán trưởng, sau khi kế toán trưởng ký đã kiểm tra nhập liệu vào phần mềm, in phiếu chi trình kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. Sau đó chuyển phiếu chi cho thủ quỹ chi tiền. - Thanh toán bằng chuyển khoản : Hàng tuần định kỳ vào ngày thanh toán của công ty, lên lịch thanh toán cho các nhà cung cấp đã đến hạn thanh toán kèm bộ chứng từ (photo) gửi kế toán ngân hàng làm lệnh thanh toán. - Lập phiếu thu khi nhận được hóa đơn bán hàng từ kế toán doanh thu( đối với những đơn hàng giao hàng thu tiền liền). - Kiểm tra và xác nhận chi phí thực tế phát sinh cho các nhà cung cấp liên quan trước khi họ xuất hóa đơn( tiền điện, thuê VP, thuê kho, phí vận chuyển …) - Nhận & kiểm tra tính chính xác các hóa đơn mua dịch vụ kèm đề nghị thanh toán có xác nhận của các trưởng phòng liên quan đến khoản chi phí này, hóa đơn chiết khấu, hóa đơn hàng trả lại… nhập liệu vào phần mềm. - Cuối tháng kết xuất dữ liệu bảng kê mua vào kiểm tra từng hóa đơn tương ứng, điều chỉnh sai sót nếu số liệu phần mềm sai lệch với hóa đơn (nếu có). Sau đó BC kế toán trưởng làm BC thuế. - Cuối ngày đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ. - Cuối tuần chốt sổ quỹ, gửi BC cho BGĐ. Kế toán Kho,TSCĐ, CCDC: Kho : - Khi nhận được tờ khai nhập khẩu & báo cáo đã nhập hàng của thủ kho nếu có sai lệch số lượng phải báo với BP đặt hàng điều chỉnh cho các lô hàng sau. Sau đó nhập kho theo số lượng trên tờ khai nhập khẩu. - Hằng tuần sau khi nhận được báo cáo từ dưới kho về số lượng nhập- xuất- tồn và đổ số liệu kho sổ sách. Kiểm tra dư đầu kỳ có khớp với số dư cuối kỳ trước, số lượng nhập - xuất trong kỳ nếu phát hiện chênh lệch, tìm & xác định nguyên nhân, yêu cầu BP có số liệu sai điều chỉnh lại cho đúng. Cuối tháng kiểm kê kho thực tế với thủ kho. Nếu phát hiện chênh lệch trình & xin ý kiến BGD để tìm hướng xử lí ( bồi thường hàng thiếu, nhập kho hàng thừa). Đồng thời theo dõi các mã hàng nào có số dư tồn lớn mà không xuất trong vài tháng liên tiếp thì hỏi lại thủ kho, báo cho cấp trên để giải quyết hàng tồn trên. - TSCĐ, CCDC: khi phát sinh tài sản công cụ dụng cụ mới, kiểm tra, phân loại và tạo mã Tài Sản, công cụ dụng cụ cho phù hợp, nhập liệu vào phần mềm, theo dõi tình trạng sử dụng, kiểm kê định kỳ 6 tháng một lần. Kế toán ngân hàng * Thanh toán NCC trong nước: - Khi nhận được lịch thanh toán của kế toán thanh toán, kiểm tra các đề nghị thanh toán có xác nhận đầy đủ của các trưởng phòng về khoản chi phí của các hóa đơn cần thanh toán, sau đó làm lệnh chuyển kế toán trưởng xác nhận và chuyển GĐ duyệt thanh toán. * Thanh toán NCC nước ngoài( bằng tiền vay hoặc tiền tại quỹ công ty) hồ sơ gồm : - Hợp đồng, lệnh chuyển tiền, giấy mua ngoại tệ, khế ước vay (nếu thanh toán bằng tiền vay). * Nộp tiền vào NSNN: - Dựa vào TK nhập khẩu nhập thông số cần thiết trên tờ khai vào giấy nộp tiền vào NSNN, trình ký, gửi ngân hàng sau đó lấy báo nợ để làm thủ tục thông quan lấy hàng về. - Hằng ngày nhập báo nợ ngân hàng . Theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ: Khi phát sinh các khoản chi hộ liên quan đến khách hàng, nội bộ trong công ty phải thu thập các chứng từ liên quan thu hay thanh toán lại tiền. Rà soát lại số liệu trong tháng

Tổ chức: Công Ty Cp Tập Đoàn Thái Tuấn

Giai đoạn: 3-2011 -2-2013

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Từ năm 2011 đến năm 2013 tôi làm việc tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Tôi đã làm qua các công việc sau: - Khi nhận được thông tin xuất hóa đơn của khách hàng vào phần mềm kế thừa bill tính tiền của thu ngân, sau đó nhập thông tin khách hàng, kiểm tra đối chiếu thông tin trước khi in hóa đơn gửi khách hàng. - Làm báo cáo tình hình tiêu thụ ngày, tuần, tháng gửi kế toán vùng. - Tính doanh số cho các nhân viên bán hàng tại showroom gửi cửa hàng trưởng tính phụ cấp. - Cập nhật công nợ khách hàng khi nhận được báo có của kế toán ngân hàng công ty. - Làm tạm ứng & thanh toán tạm ứng chi phí phát sinh tại showroom. - Hằng tháng đối chiếu và kiểm kho thực tế với thủ kho showroom, phát sinh chênh lệch làm biên bản điều chỉnh mã hàng gửi về kế toán kho công ty - Lên kế hoạch xin nhập hàng từ kho trung tâm. - Cuối năm đối chiếu kho sổ sách với kế toán kho của công ty & kiểm kê kho thực tế với thủ kho showroom, nếu phát sinh chênh lệch làm biên bản xin điều chỉnh mã hàng gửi về công ty. - Lập đề nghị xin VPP, nhu yếu phẩm cho showroom. - Lập báo cáo khác khi cấp trên yêu cầu.