Nhân Viên Kế Toán Nguyễn Thị Thu | ứng viên tìm việc Kho vận/Vật tư/Thu mua tại Thanh Hóa

Tên trường: Lương thực- Thực phẩm trung ương

Giai đoạn: 2009 -2012

Tên khoa: Bằng cấp kế toán, chứng chỉ tin học VP

Địa chỉ: Thanh Hóa

Ghi chú học tập: Chuyên nghành kế toán

Tổ chức: Công ty cổ phần Thiên sơn

Giai đoạn: 10/2010 -12/2011

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Nhiệm vụ: Lập chứng từ nhập xuất tồn, điều chuyển, kiểm kê hàng hóa định kỳ, quản lý định mức hàng tồn kho,dựa vào tình trạng khách, xem xét số lượng đề nghị mua hang của các bộ phận,theo dõi hàng hóa xuất hàng ngày so với định mức thành phẩm.Định kỳ đối chiếu số lượng nhập xuất tồn hàng hóa thực tế so với định mức, và so sánh phần chênh lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho theo định mức, báo cáo cấp trên. Quản lý TSCĐ, CCDC,theo dõi sự tăng giảm hàng tháng. Quản lý chi phí đầu vào, chi phí giá vốn thành phẩm.Trình cấp trên . Đồng thời cập nhập số và định khoản nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán, tính chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào, đầu ra.Cuối kỳ lập báo cáo cấp trên.

Tổ chức: Công ty cổ phần quản lý du lịch 126

Giai đoạn: 04/2011 -Hiện tại

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: - 1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: - Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. - Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào trường khách hang đối với các khách hàng mới 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán 4. Kiểm tra công nợ: - Mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng. - Mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán. - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn. 5. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 6. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ của công ty 7. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp. 8. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty, nhà cung cấp. 9. Kiểm tra đối chiếu báo cáo công nợ trên phẩn mềm kế toán. 10. Lập báo cáo công nợ và công nợ khó đòi. 11. Lập thông báo thanh toán công nợ 12. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. 13. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN: - Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng cá nhân, bộ phận - Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận, để làm hoàn ứng. - Cuối kỳ, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận, cá nhân.. 14. Công nợ khác: - Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất điều chuyển, vay mượn . - Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận. 15. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty: - Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ. - Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn. - Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh. 16.Kê khai và báo cáo thuế.