Tìm Việc Làm Nhân Viên Kế Toán Trần Thị Liên | ứng viên tìm việc Tài chính/Kế toán/Kiểm toán tại Hà Nội

Tên trường: Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương

Giai đoạn: 2010 -2013

Tên khoa: Cao đẳng kế toán

Địa chỉ: Hà Nội

Ghi chú học tập: - Tài chính Kế toán

Tổ chức: Công ty DIGI Việt Nam

Giai đoạn: 10/2010 -9/2011

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: - Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán - Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán - Hỗ trợ Kế toán tổng hợp - Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ - Theo dõi, tính chiết khấu cho Khách hàng - Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần - Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc. - Cập nhật các chứng từ nhập, xuất vật tư, hàng hóa vv..khi có các nghiệp vụ phát sinh. - Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu) - Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất - Xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa theo quy định. - Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng. - Theo dỏi chặt chẻ lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận, kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư vv... - Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, cách sắp xếp, bảo quản hàng hoá vật tư trong kho một cách khoa học - Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất các biện pháp xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế

Tổ chức: Công ty TNHH TM DV Cường Thịnh

Giai đoạn: 3/2012 -Hiện tại

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: - Nhận hợp đồng kinh tế + Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. + Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới. + Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng - Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp - Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán - Kiểm tra công nợ: + Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng. + Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán. + Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên + Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên - Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. - Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ - Định kỳ làm xác nhận công nợ với các công ty - Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm - Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt - Lập thông báo thanh toán công nợ - Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. - Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. - Công nợ tạm ứng của cán bộ phận + Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận + Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận. + Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.